| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 546.00 | 734.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 602.00 | 12 551.00 | 49 051.00 | 61 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 453.00 | 13 097.00 | 181 356.00 | 194 453.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 821.00 | 13 097.00 | 251 724.00 | 264 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 102.00 | 727.00 | | -29 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 865.00 | -29 729.00 | | -30 865.00 |
DL TOTAL (I) | -58 866.00 | -28 002.00 | | -58 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 652.00 | 156 890.00 | | 182 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 683.00 | 79 683.00 | | 84 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 30 952.00 | | 29 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 873.00 | 5 831.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 590.00 | 273 356.00 | | 310 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 724.00 | 245 355.00 | | 251 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 799.00 | 149 860.00 | | 164 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | 6 877.00 | | 9 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 2 894.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 681.00 | 285 426.00 | | 225 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 545.00 | 315 155.00 | | 256 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 865.00 | -29 729.00 | | -30 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311.00 | 6 786.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 6 786.00 | | 6 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 259.00 | 27 202.00 | 102 057.00 | 129 259.00 |
VI Groupe et associés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 856.00 | 164 799.00 | 102 057.00 | 266 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 4 659.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 6 155.00 | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 31 670.00 | 52 121.00 | | 31 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 314.00 | 69 284.00 | | 63 314.00 |
YT Sous‐traitance | 4 340.00 | 7 080.00 | | 4 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 141.00 | 1 323.00 | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | 4 659.00 | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 756.00 | 34 837.00 | | 22 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 827.00 | 38 706.00 | | 26 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 962.00 | 135 963.00 | | 105 962.00 |