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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 653.00 | 66 290.00 | 83 363.00 | 149 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 441.00 | 13 961.00 | 99 480.00 | 113 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 093.00 | 80 251.00 | 262 843.00 | 343 093.00 |
BT Marchandises | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 026.00 | | 273 026.00 | 273 026.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 214 844.00 | | 214 844.00 | 214 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 531.00 | | 631 531.00 | 631 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 624.00 | 80 251.00 | 894 374.00 | 974 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 314.00 | -78 574.00 | | -56 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 369.00 | 22 259.00 | | 140 369.00 |
DL TOTAL (I) | 94 055.00 | -46 314.00 | | 94 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 249.00 | 72 300.00 | | 52 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 914.00 | 457 457.00 | | 457 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 997.00 | 106 018.00 | | 205 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | 15 991.00 | | 84 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 319.00 | 651 765.00 | | 800 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 374.00 | 605 451.00 | | 894 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 159.00 | 599 530.00 | | 768 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 914.00 | | | 457 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 263.00 | | 2 440 263.00 | 2 440 263.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 263.00 | | 2 440 263.00 | 2 440 263.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 345.00 | 1 139 983.00 | | 2 440 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 976.00 | 1 117 724.00 | | 2 299 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 369.00 | 22 259.00 | | 140 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 893.00 | | 10 200.00 | 332 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 893.00 | | 10 200.00 | 252 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 27 495.00 | 80 251.00 | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 27 495.00 | 80 251.00 | 52 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
UX Autres créances clients | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 249.00 | 20 088.00 | 32 160.00 | 52 249.00 |
VI Groupe et associés | 457 914.00 | 457 914.00 | | 457 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 319.00 | 768 159.00 | 32 160.00 | 800 319.00 |