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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 107.00 | 31 379.00 | 24 727.00 | 56 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 36 670.00 | 17 435.00 | 54 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 278.00 | 68 570.00 | 102 707.00 | 171 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BN En cours de production de biens | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 044.00 | 73 692.00 | 442 352.00 | 516 044.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 380 635.00 | | 380 635.00 | 380 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 595.00 | 73 692.00 | 921 902.00 | 995 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 873.00 | 142 262.00 | 1 024 610.00 | 1 166 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
DL TOTAL (I) | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 938.00 | | | 217 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
EA Autres dettes | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 385.00 | | | 744 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 610.00 | | | 1 024 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 425.00 | | | 607 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 721.00 | | 1 685 721.00 | 1 685 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 721.00 | | 1 685 721.00 | 1 685 721.00 |
FM Production stockée | | | 1 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 31 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 927.00 | | | 1 736 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 721.00 | | | 1 638 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 493.00 | | 15 786.00 | 169 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 171 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 110 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 708.00 | | 15 505.00 | 108 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 280.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 058.00 | 15 608.00 | 10 096.00 | 63 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 538.00 | 15 608.00 | 10 096.00 | 62 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 083.00 | 361 083.00 | | 361 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 780.00 | 80 819.00 | 136 960.00 | 217 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 045.00 | 516 045.00 | | 516 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 611.00 | 557 066.00 | 10 545.00 | 567 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 385.00 | 607 425.00 | 136 960.00 | 744 385.00 |