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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 622 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 517 075.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 189 988.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 201 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 509 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 143 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 333 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 033.00 | -6 938.00 | | -78 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 204.00 | -71 094.00 | | 138 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 145.00 | 339 408.00 | | 328 145.00 |
DL TOTAL (I) | 488 316.00 | 361 376.00 | | 488 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206 610.00 | 3 518 856.00 | | 5 206 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 436.00 | 639 360.00 | | 374 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 730.00 | 4 358 258.00 | | 5 844 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 046.00 | 4 719 634.00 | | 6 333 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 214.00 | 2 315 291.00 | | 1 585 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 024.00 | 515 044.00 | | 565 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 825.00 | | 6 578 277.00 | 4 121 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203 304.00 | 5 496 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203 304.00 | 5 496 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 825.00 | | 6 578 277.00 | 4 121 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 303 463.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 303 463.00 | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 436.00 | 374 436.00 | | 374 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
UX Autres créances clients | 303 760.00 | 303 760.00 | | 303 760.00 |
VB T. V. A. | 509 333.00 | 509 333.00 | | 509 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 206 610.00 | 947 094.00 | 1 677 258.00 | 5 206 610.00 |
VI Groupe et associés | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 944.00 | 818 944.00 | | 818 944.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 730.00 | 1 585 214.00 | 1 677 258.00 | 5 844 730.00 |