| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 050.00 | 21 850.00 | 12 200.00 | 34 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 783.00 | 762 415.00 | 1 328 368.00 | 2 090 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 933.00 | 762 688.00 | 1 062 245.00 | 1 824 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 933.00 | 1 546 953.00 | 2 515 980.00 | 4 062 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 540.00 | | 733 540.00 | 733 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 912.00 | 996 529.00 | 2 397 382.00 | 3 393 912.00 |
BZ Autres créances | 12 738 730.00 | | 12 738 730.00 | 12 738 730.00 |
CF Disponibilités | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 904 012.00 | 996 529.00 | 15 907 483.00 | 16 904 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 966 945.00 | 2 543 482.00 | 18 423 463.00 | 20 966 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 943.00 | 13 466.00 | | 26 943.00 |
DH Report à nouveau | 511 914.00 | 255 857.00 | | 511 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 740.00 | 269 534.00 | | 581 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 597.00 | 3 538 857.00 | | 4 120 597.00 |
DP Provisions pour risques | 22 816.00 | 12 016.00 | | 22 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 920.00 | 12 016.00 | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 450.00 | 12 548 348.00 | | 7 540 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 667.00 | 4 408 782.00 | | 3 849 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 427.00 | 101 896.00 | | 126 427.00 |
EA Autres dettes | 1 046 760.00 | 632 810.00 | | 1 046 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697 622.00 | 1 292 713.00 | | 1 697 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 946.00 | 18 984 550.00 | | 14 279 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 423 463.00 | 22 535 422.00 | | 18 423 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
FD Production vendue biens | 16 805 799.00 | | 16 805 799.00 | 16 805 799.00 |
FG Production vendue services | 35 393 141.00 | | 35 393 141.00 | 35 393 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 257 014.00 | | 52 257 014.00 | 52 257 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 178 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 478 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 941 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 298 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 609.00 | |
GE Autres charges | | | 220 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 197 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 270.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 270.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -270.00 | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 410.00 | 46 123.00 | | 170 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 142.00 | 110 768.00 | | 249 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 200 577.00 | 47 741 736.00 | | 54 200 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 618 837.00 | 47 472 202.00 | | 53 618 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 740.00 | 269 534.00 | | 581 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 028.00 | | 697 905.00 | 3 365 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 769.00 | | 644 947.00 | 3 270 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 209.00 | | 52 958.00 | 60 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 366.00 | 686 586.00 | | 860 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 8 513.00 | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 029.00 | 678 074.00 | | 847 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 016.00 | 106 713.00 | 95 809.00 | 12 016.00 |
6T Sur comptes clients | 824 361.00 | 424 325.00 | 252 156.00 | 824 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 361.00 | 424 325.00 | 252 156.00 | 824 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 377.00 | 531 038.00 | 347 965.00 | 836 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 934.00 | 347 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 450.00 | 7 540 450.00 | | 7 540 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 933.00 | 1 391 933.00 | | 1 391 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 830.00 | 1 837 830.00 | | 1 837 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 760.00 | 1 046 760.00 | | 1 046 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697 622.00 | 1 697 622.00 | | 1 697 622.00 |
UP Prêts | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 272.00 | 2 447 272.00 | | 2 447 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 640.00 | 946 640.00 | | 946 640.00 |
VB T. V. A. | 1 858 571.00 | 1 858 571.00 | | 1 858 571.00 |
VC Groupe et associés | 10 566 954.00 | 10 566 954.00 | | 10 566 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245 809.00 | 16 132 642.00 | 113 167.00 | 16 245 809.00 |
VW T.V.A. | 316 471.00 | 316 471.00 | | 316 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 272 759.00 | 14 272 759.00 | | 14 272 759.00 |