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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 069.00 | | 365 069.00 | 365 069.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 688.00 | | 385 688.00 | 385 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 714.00 | 14 382.00 | | 37 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 986.00 | 23 332.00 | | 52 986.00 |
DK Provisions réglementées | 9 406.00 | 6 184.00 | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 105 607.00 | 49 399.00 | | 105 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 331.00 | 148 438.00 | | 134 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 159.00 | 174 159.00 | | 144 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 559.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 080.00 | 324 157.00 | | 280 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 688.00 | 373 555.00 | | 385 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -3 222.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 734.00 | 29 867.00 | | 59 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747.00 | 6 535.00 | | 6 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 986.00 | 23 332.00 | | 52 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 184.00 | 3 222.00 | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 3 222.00 | | 6 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 331.00 | 14 317.00 | 58 261.00 | 134 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 080.00 | 160 067.00 | 58 261.00 | 280 080.00 |