| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 6 209.00 | 11 370.00 | 17 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 018.00 | 6 209.00 | 77 809.00 | 84 018.00 |
BT Marchandises | 79 117.00 | 3 980.00 | 75 137.00 | 79 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 992.00 | 3 980.00 | 180 012.00 | 183 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 010.00 | 10 190.00 | 257 820.00 | 268 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 750.00 | 36 091.00 | | 52 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 202.00 | 16 659.00 | | -8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 55 548.00 | 63 750.00 | | 55 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 890.00 | 63 665.00 | | 42 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 91.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 483.00 | 50 518.00 | | 99 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 847.00 | 10 592.00 | | 59 847.00 |
EA Autres dettes | | 5 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 272.00 | 130 769.00 | | 202 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 820.00 | 194 519.00 | | 257 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 779.00 | 39 099.00 | | 23 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 508.00 | | 7 510.00 | 81 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 84 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | 4 973.00 | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 2 537.00 | 4 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 3 337.00 | 6 209.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 3 337.00 | 6 209.00 | 2 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 890.00 | 19 111.00 | 23 779.00 | 42 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 314.00 | 72 386.00 | 1 928.00 | 74 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 272.00 | 178 494.00 | 23 779.00 | 202 272.00 |