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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 165 345.00 | | 7 165 345.00 | 7 165 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
BZ Autres créances | 3 962 113.00 | | 3 962 113.00 | 3 962 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 623 723.00 | | 11 623 723.00 | 11 623 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 723.00 | | 11 623 723.00 | 11 623 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 570.00 | | | 449 570.00 |
DL TOTAL (I) | 450 570.00 | 1 000.00 | | 450 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997 335.00 | 4 691 415.00 | | 5 997 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 514.00 | 2 023 750.00 | | 2 023 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 612.00 | | | 3 064 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | 873 607.00 | | 87 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 640 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 173 153.00 | 17 229 190.00 | | 11 173 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 623 723.00 | 17 230 190.00 | | 11 623 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 409 917.00 | | 13 409 917.00 | 13 409 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 409 917.00 | | 13 409 917.00 | 13 409 917.00 |
FM Production stockée | | | 7 165 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 575 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 121 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 124 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 266.00 | | | 20 575 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 125 696.00 | | | 20 125 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 570.00 | | | 449 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 612.00 | 3 064 612.00 | | 3 064 612.00 |
UX Autres créances clients | 496 265.00 | 496 265.00 | | 496 265.00 |
VB T. V. A. | 1 270 180.00 | 1 270 180.00 | | 1 270 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997 335.00 | | 5 997 335.00 | 5 997 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 514.00 | 2 023 514.00 | | 2 023 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 933.00 | 2 691 933.00 | | 2 691 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 378.00 | 4 458 378.00 | | 4 458 378.00 |
VW T.V.A. | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 173 153.00 | 5 175 818.00 | 5 997 335.00 | 11 173 153.00 |