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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 937.00 | | 232 937.00 | 232 937.00 |
AP Constructions | 31 056.00 | 4 611.00 | 26 445.00 | 31 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 287.00 | 27 777.00 | 96 510.00 | 124 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 14 805.00 | 54 644.00 | 69 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 129.00 | 47 193.00 | 420 936.00 | 468 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CF Disponibilités | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 860.00 | 47 193.00 | 569 666.00 | 616 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | -5 822.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 24 666.00 | 14 178.00 | | 24 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 229.00 | 10 064.00 | | 320 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 29 704.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | 39 889.00 | | 16 470.00 |
EA Autres dettes | 39 990.00 | 363 438.00 | | 39 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 000.00 | 443 096.00 | | 545 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 666.00 | 457 273.00 | | 569 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 000.00 | 443 096.00 | | 545 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 309.00 | | 472 309.00 | 472 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 309.00 | | 472 309.00 | 472 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 23 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -150.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 642.00 | 625 400.00 | | 522 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 154.00 | 631 222.00 | | 512 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | -5 822.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 220.00 | | 32 909.00 | 435 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 383.00 | | 32 909.00 | 199 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474.00 | 25 719.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | 25 719.00 | | 21 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 229.00 | 320 229.00 | | 320 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |