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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 472.00 | 62 470.00 | 159 002.00 | 221 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 380.00 | 62 470.00 | 171 911.00 | 234 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 094.00 | | 1 358 094.00 | 1 358 094.00 |
BZ Autres créances | 203 645.00 | | 203 645.00 | 203 645.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 240.00 | | 1 587 240.00 | 1 587 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 621.00 | 62 470.00 | 1 759 151.00 | 1 821 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 071.00 | -462 984.00 | | 99 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 201.00 | 662 255.00 | | 189 201.00 |
DL TOTAL (I) | 290 471.00 | 201 271.00 | | 290 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 929.00 | 112 789.00 | | 81 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 273.00 | 763 140.00 | | 1 131 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 478.00 | 272 823.00 | | 255 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 680.00 | 1 148 752.00 | | 1 468 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 151.00 | 1 350 023.00 | | 1 759 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 244.00 | | 2 756 244.00 | 2 756 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 244.00 | | 2 756 244.00 | 2 756 244.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 401.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 360.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 360.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -360.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 532.00 | 78 234.00 | | 74 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 252.00 | 2 712 710.00 | | 2 756 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 051.00 | 2 050 455.00 | | 2 567 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 201.00 | 662 255.00 | | 189 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 291.00 | | 33 089.00 | 201 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 383.00 | | 33 089.00 | 188 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 30 401.00 | | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 30 401.00 | | 32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 273.00 | 1 131 273.00 | | 1 131 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 094.00 | 1 358 094.00 | | 1 358 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
VI Groupe et associés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 840.00 | 1 585 931.00 | 12 909.00 | 1 598 840.00 |
VW T.V.A. | 227 763.00 | 227 763.00 | | 227 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 680.00 | 1 468 680.00 | | 1 468 680.00 |