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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
AP Constructions | 583 815.00 | 43 948.00 | 539 867.00 | 583 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 480.00 | 17 470.00 | 61 010.00 | 78 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 083.00 | 61 419.00 | 634 664.00 | 696 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 973.00 | | 1 116 973.00 | 1 116 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 112.00 | 3 750.00 | 127 362.00 | 131 112.00 |
BZ Autres créances | 753 446.00 | | 753 446.00 | 753 446.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 733.00 | 3 750.00 | 2 056 983.00 | 2 060 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 816.00 | 65 169.00 | 2 691 648.00 | 2 756 816.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 754.00 | -340 590.00 | | -520 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 416.00 | -180 164.00 | | -15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 830.00 | 1 479 246.00 | | 1 463 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343.00 | 1 774.00 | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343.00 | 1 774.00 | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 514.00 | 492 216.00 | | 471 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 964.00 | 410.00 | | 247 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 341.00 | 193 982.00 | | 403 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 164.00 | 86 591.00 | | 101 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | | 16 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 474.00 | 789 214.00 | | 1 226 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 648.00 | 2 270 235.00 | | 2 691 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 826.00 | | 499 826.00 | 499 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 945.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 945.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 534.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 5 777.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 13 311.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7 366.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 658.00 | 232 297.00 | | 510 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 074.00 | 412 461.00 | | 526 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 416.00 | -180 164.00 | | -15 416.00 |