| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 500.00 | 5 425.00 | 47 075.00 | 52 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 231.00 | 3 430.00 | 69 800.00 | 73 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 292.00 | 4 511.00 | 48 781.00 | 53 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 763.00 | 55 967.00 | 1 055 797.00 | 1 111 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 785.00 | 69 333.00 | 2 421 452.00 | 2 490 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BZ Autres créances | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
CF Disponibilités | 229 995.00 | | 229 995.00 | 229 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 131.00 | | 465 131.00 | 465 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 917.00 | 69 333.00 | 2 886 584.00 | 2 955 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 545.00 | | | -355 545.00 |
DL TOTAL (I) | -350 545.00 | | | -350 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 887.00 | | | 1 201 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 054.00 | | | 1 604 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 110.00 | | | 272 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 129.00 | | | 3 237 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 584.00 | | | 2 886 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 344.00 | | 806 344.00 | 806 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 344.00 | | 806 344.00 | 806 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 333.00 | |
GE Autres charges | | | 47 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 461.00 | | | 1 023 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 006.00 | | | 1 379 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 545.00 | | | -355 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 650 577.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 791.00 | 2 490 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 791.00 | 1 165 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 846.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 333.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 110.00 | 272 110.00 | | 272 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UX Autres créances clients | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VB T. V. A. | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 401.00 | 158 182.00 | 805 158.00 | 1 060 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 054.00 | 1 604 054.00 | | 1 604 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 373.00 | | | 1 336 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 632.00 | 219 632.00 | | 219 632.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 129.00 | 2 334 910.00 | 805 158.00 | 3 237 129.00 |