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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 631.00 | | 2 004 631.00 | 2 004 631.00 |
BZ Autres créances | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 860.00 | | 182 860.00 | 182 860.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 397.00 | | 2 339 397.00 | 2 339 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 004 631.00 | | 2 004 631.00 | 2 004 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 1 000.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
DH Report à nouveau | | 9 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 835.00 | 155 382.00 | | 173 835.00 |
DL TOTAL (I) | 789 416.00 | 615 580.00 | | 789 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 207.00 | 819 474.00 | | 666 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 285.00 | 72 035.00 | | 62 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 982.00 | 1 762 999.00 | | 1 549 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 397.00 | 2 378 579.00 | | 2 339 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385.00 | 251 200.00 | | 250 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 550.00 | 95 818.00 | | 76 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 835.00 | 155 382.00 | | 173 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 631.00 | | | 2 054 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 004 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 004 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 631.00 | | | 2 054 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 207.00 | 149 999.00 | 516 208.00 | 666 207.00 |
VI Groupe et associés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 982.00 | 214 774.00 | 516 208.00 | 1 549 982.00 |