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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 868.00 | 1 131.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 247.00 | 22 066.00 | 14 181.00 | 36 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 455.00 | 25 935.00 | 20 519.00 | 46 455.00 |
BT Marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BZ Autres créances | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 216.00 | | 465 216.00 | 465 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 671.00 | 25 935.00 | 485 736.00 | 511 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 986.00 | | | 178 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
DL TOTAL (I) | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 736.00 | | | 485 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 028.00 | | 11 582.00 | 40 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 46 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 36 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | | 11 412.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 169.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 253.00 | 8 145.00 | 4 464.00 | 22 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 1 000.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 7 145.00 | 4 464.00 | 19 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 443.00 | 8 665.00 | 17 778.00 | 26 443.00 |
VI Groupe et associés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 468.00 | 34 260.00 | 5 207.00 | 39 468.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 246.00 | 79 468.00 | 17 778.00 | 97 246.00 |