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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 136.00 | 2 386.00 | 630 750.00 | 633 136.00 |
BZ Autres créances | 264 206.00 | | 264 206.00 | 264 206.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 888.00 | 2 386.00 | 895 502.00 | 897 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DG Autres réserves | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
DH Report à nouveau | | -4 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 923.00 | 91 974.00 | | 103 923.00 |
DL TOTAL (I) | 746 109.00 | 642 186.00 | | 746 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 672.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 149 233.00 | 30 937.00 | | 149 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 393.00 | 31 609.00 | | 149 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 502.00 | 673 795.00 | | 895 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 393.00 | 31 609.00 | | 149 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 627.00 | 95 676.00 | | 109 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704.00 | 3 703.00 | | 5 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 923.00 | 91 974.00 | | 103 923.00 |