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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108.00 | 64.00 | 44.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 766.00 | 12 194.00 | 28 571.00 | 40 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 373.00 | 12 258.00 | 30 115.00 | 42 373.00 |
BT Marchandises | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 467.00 | 12 258.00 | 85 209.00 | 97 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 007.00 | -2 371.00 | | -8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | -5 636.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103.00 | -3 007.00 | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | 46 895.00 | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 36 503.00 | | 36 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 2 566.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 1 651.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 106.00 | 87 614.00 | | 84 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 209.00 | 84 607.00 | | 85 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 477.00 | 60 787.00 | | 48 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 145.00 | 121 976.00 | | 106 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 035.00 | 127 612.00 | | 102 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | -5 636.00 | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 696.00 | | 1 678.00 | 40 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 196.00 | | 1 678.00 | 39 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 4 523.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 4 523.00 | | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 5 697.00 | 35 629.00 | 41 327.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 6 650.00 | 1 500.00 | 8 150.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 106.00 | 48 477.00 | 35 629.00 | 84 106.00 |