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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 184.00 | 1 086.00 | 1 270.00 |
040 Immobilisations financières | 9 640 735.00 | | 9 640 735.00 | 9 640 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 642 005.00 | 184.00 | 9 641 821.00 | 9 642 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
072 Créances – Autres | 631 516.00 | | 631 516.00 | 631 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503 506.00 | | 503 506.00 | 503 506.00 |
084 Disponibilités | 2 280 094.00 | | 2 280 094.00 | 2 280 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 548 652.00 | | 3 548 652.00 | 3 548 652.00 |
110 Total général Actif | 13 190 657.00 | 184.00 | 13 190 473.00 | 13 190 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 309 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 081 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 789 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 190 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 592 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 111.00 | 167 599.00 | | 320 111.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 21 002.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 884.00 | 188 601.00 | | 321 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 79 229.00 | 100 948.00 | | 79 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 454.00 | | 7 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 031.00 | 83 210.00 | | 153 031.00 |
252 Charges sociales | 54 001.00 | 30 500.00 | | 54 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 978.00 | 215 118.00 | | 294 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 906.00 | -26 517.00 | | 26 906.00 |
280 Produits financiers | 134 691.00 | 60 309.00 | | 134 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 349.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | 13 533.00 | | 30 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 075.00 | -7 090.00 | | 131 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 591 721.00 | | | 6 591 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 049 014.00 | | | 3 049 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 592 991.00 | | | 6 592 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |