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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 003 048.00 | | 4 003 048.00 | 4 003 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 003 048.00 | | 4 003 048.00 | 4 003 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
084 Disponibilités | 763 860.00 | | 763 860.00 | 763 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 944.00 | | 916 944.00 | 916 944.00 |
110 Total général Actif | 4 919 992.00 | | 4 919 992.00 | 4 919 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 001 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 923.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 815 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 919 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 700.00 | 420 000.00 | | 720 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 700.00 | 420 000.00 | | 720 700.00 |
242 Autres charges externes. | 4 189.00 | 1 235.00 | | 4 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 000.00 | 182 000.00 | | 312 000.00 |
252 Charges sociales | 110 285.00 | 240 274.00 | | 110 285.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 618.00 | 423 512.00 | | 427 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 293 082.00 | -3 512.00 | | 293 082.00 |
280 Produits financiers | 435 000.00 | 270 000.00 | | 435 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 197.00 | 1 498.00 | | 83 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644 885.00 | 264 990.00 | | 644 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 003 048.00 | | | 4 003 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |