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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 6 258.00 | 20 760.00 | 27 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 018.00 | 6 258.00 | 85 760.00 | 92 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
060 Stock marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
110 Total général Actif | 105 209.00 | 6 258.00 | 98 950.00 | 105 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
252 Charges sociales | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |