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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 015.00 | 80 000.00 | 235 015.00 | 315 015.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 612.00 | 80 000.00 | 239 612.00 | 319 612.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 80 000.00 | 235 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
DL TOTAL (I) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 433.00 | 29 681.00 | 116 424.00 | 206 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 194.00 | 71 442.00 | 116 424.00 | 248 194.00 |