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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 988.00 | 35 335.00 | 128 654.00 | 163 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 907.00 | 35 335.00 | 321 572.00 | 356 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 852.00 | 35 335.00 | 345 517.00 | 380 852.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 084.00 | | | -44 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | -21 483.00 | | | -21 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 517.00 | | | 345 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 207.00 | | | 296 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 827.00 | | | 262 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 226.00 | | | 241 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 658.00 | | 1 249.00 | 355 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 739.00 | | 1 249.00 | 162 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 907.00 | 19 428.00 | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 19 428.00 | | 15 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 742.00 | 70 925.00 | 262 817.00 | 333 742.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 198.00 | 22 279.00 | 12 919.00 | 35 198.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 000.00 | 104 183.00 | 262 817.00 | 367 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
YT Sous‐traitance | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |