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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 300.00 | 834.00 | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 5 231.00 | 39 769.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 223.00 | 1 115.00 | 1 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 015.00 | 5 231.00 | 39 784.00 | 45 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 851.00 | 5 231.00 | 48 620.00 | 53 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 1.00 | | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 055.00 | 13 160.00 | 29 896.00 | 43 055.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 836.00 | 23 941.00 | 29 896.00 | 53 836.00 |