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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 351.00 | | 286 351.00 | 286 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 100.00 | | 98 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 43 861.00 | 15 284.00 | | 43 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | 28 577.00 | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 166 680.00 | 43 971.00 | | 166 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 671.00 | 143 116.00 | | 119 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 351.00 | 187 087.00 | | 286 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 963.00 | 32 586.00 | | 31 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254.00 | 4 009.00 | | 7 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 709.00 | 28 577.00 | | 24 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 431.00 | 23 989.00 | 89 442.00 | 113 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 671.00 | 30 229.00 | 89 442.00 | 119 671.00 |