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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 5 325.00 | 6.00 | 5 319.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 364.00 | 16 963.00 | 149 401.00 | 166 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 934.00 | 43 296.00 | 564 638.00 | 607 934.00 |
AX Avances et acomptes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 446.00 | 60 265.00 | 1 221 181.00 | 1 281 446.00 |
BT Marchandises | 229 580.00 | | 229 580.00 | 229 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 144 402.00 | | 144 402.00 | 144 402.00 |
CF Disponibilités | 153 310.00 | | 153 310.00 | 153 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 378.00 | | 574 378.00 | 574 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 824.00 | 60 265.00 | 1 795 559.00 | 1 855 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 953.00 | 7 500.00 | | 385 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 507.00 | 162 331.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 115.00 | 116 426.00 | | 58 115.00 |
DL TOTAL (I) | 453 215.00 | 287 007.00 | | 453 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 601.00 | | | 935 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 570.00 | 183 775.00 | | 227 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | 50 782.00 | | 112 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 27 934.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 344.00 | 262 491.00 | | 1 342 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 559.00 | 549 498.00 | | 1 795 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 378.00 | 262 491.00 | | 545 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950.00 | | 1 279 997.00 | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 281 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 601.00 | 138 634.00 | 566 289.00 | 935 601.00 |
VI Groupe et associés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 938.00 | 191 489.00 | 1 450.00 | 192 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 344.00 | 545 378.00 | 566 289.00 | 1 342 344.00 |