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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 900.00 | 15 030.00 | 19 870.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 876.00 | 9 393.00 | 9 482.00 | 18 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 936.00 | 24 424.00 | 138 512.00 | 162 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
BT Marchandises | 474 313.00 | | 474 313.00 | 474 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 452.00 | 442.00 | 852 010.00 | 852 452.00 |
BZ Autres créances | 285 369.00 | | 285 369.00 | 285 369.00 |
CF Disponibilités | 281 014.00 | | 281 014.00 | 281 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 928.00 | 442.00 | 2 004 486.00 | 2 004 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 864.00 | 24 866.00 | 2 142 999.00 | 2 167 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 433 039.00 | | | 1 433 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 474.00 | | | 1 606 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 741.00 | | | 293 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 525.00 | | | 536 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 999.00 | | | 2 142 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 525.00 | | | 536 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 741.00 | 293 741.00 | | 293 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 851 986.00 | 851 986.00 | | 851 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 132.00 | 1 153 622.00 | 12 510.00 | 1 166 132.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 525.00 | 536 525.00 | | 536 525.00 |