| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 341.00 | 926.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 924.00 | 21 094.00 | 30 830.00 | 51 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 206.00 | 21 435.00 | 31 771.00 | 53 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
BZ Autres créances | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 497.00 | | 369 497.00 | 369 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 703.00 | 21 435.00 | 401 268.00 | 422 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | 77 666.00 | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 154 659.00 | 80 666.00 | | 154 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 715.00 | 56 843.00 | | 97 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 884.00 | 56 907.00 | | 148 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 609.00 | 113 751.00 | | 246 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 268.00 | 194 417.00 | | 401 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 609.00 | 113 751.00 | | 246 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 540.00 | | 28 667.00 | 24 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | | 28 667.00 | 24 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 16 234.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 16 234.00 | | 5 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
VB T. V. A. | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 159.00 | 328 159.00 | | 328 159.00 |
VW T.V.A. | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |