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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 403.00 | 770.00 | 1 173.00 |
040 Immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 729.00 | 403.00 | 70 326.00 | 70 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
084 Disponibilités | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
110 Total général Actif | 86 698.00 | 403.00 | 86 295.00 | 86 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
252 Charges sociales | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127.00 | | | 127.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |