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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 890 540.00 | | 8 890 540.00 | 8 890 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 340 661.00 | | 340 661.00 | 340 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 661.00 | | 340 661.00 | 340 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 201.00 | | 9 231 201.00 | 9 231 201.00 |
CU Autres participations | 8 890 540.00 | | 8 890 540.00 | 8 890 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 599 510.00 | 8 599 510.00 | | 8 599 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DG Autres réserves | 549 552.00 | | | 549 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888.00 | 578 476.00 | | 48 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 874.00 | 9 177 986.00 | | 9 226 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 3 569.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327.00 | 4 194.00 | | 4 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 201.00 | 9 182 180.00 | | 9 231 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 3 569.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 683.00 | 587 633.00 | | 50 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796.00 | 9 158.00 | | 1 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 888.00 | 578 476.00 | | 48 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 890 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 890 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |