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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 262.00 | 6 730.00 | 9 531.00 | 16 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 262.00 | 6 730.00 | 9 531.00 | 16 262.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
088 Caisse | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
110 Total général Actif | 64 883.00 | 6 730.00 | 58 152.00 | 64 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 221.00 | 228 564.00 | | 219 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 15.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 288.00 | 228 614.00 | | 222 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 334.00 | 129 064.00 | | 127 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -217.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 332.00 | 868.00 | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 33 492.00 | 27 002.00 | | 33 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 957.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 700.00 | 77 216.00 | | 98 700.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | 1 531.00 | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 3 478.00 | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 061.00 | 239 908.00 | | 268 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 772.00 | -11 293.00 | | -45 772.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 303.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 971.00 | -11 776.00 | | -45 971.00 |