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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 4 003.00 | 8 516.00 | 12 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 519.00 | 4 003.00 | 43 516.00 | 47 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
110 Total général Actif | 104 324.00 | 4 003.00 | 100 322.00 | 104 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590.00 | | | 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 540.00 | | | 254 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
252 Charges sociales | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 510.00 | | | 223 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |