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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 240 358.00 | 4 717 233.00 | 14 523 126.00 | 19 240 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 306.00 | | 716 306.00 | 716 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 956 665.00 | 4 717 233.00 | 15 239 432.00 | 19 956 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 003.00 | 43 355.00 | 2 242 648.00 | 2 286 003.00 |
BZ Autres créances | 412 542.00 | | 412 542.00 | 412 542.00 |
CF Disponibilités | 1 028 575.00 | | 1 028 575.00 | 1 028 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 120.00 | 43 355.00 | 3 683 765.00 | 3 727 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 683 785.00 | 4 760 588.00 | 18 923 197.00 | 23 683 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DH Report à nouveau | 492 221.00 | 308 169.00 | | 492 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 452.00 | 356 312.00 | | 313 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 073.00 | 998 882.00 | | 1 140 073.00 |
DN Avances conditionnées | 12 384 387.00 | 13 586 624.00 | | 12 384 387.00 |
DO TOTAL (II) | 12 384 387.00 | 13 586 624.00 | | 12 384 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 029.00 | 746 147.00 | | 863 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 029.00 | 746 147.00 | | 863 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 481.00 | 538 577.00 | | 438 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 709.00 | 746 326.00 | | 952 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 924.00 | 812 780.00 | | 399 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 951.00 | 2 802 759.00 | | 2 585 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 019.00 | 328 613.00 | | 157 019.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 708.00 | 5 229 056.00 | | 4 535 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 197.00 | 20 560 709.00 | | 18 923 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 910 415.00 | | 2 910 415.00 | 2 910 415.00 |
FG Production vendue services | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 716.00 | | 3 191 716.00 | 3 191 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 236 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 579.00 | |
GE Autres charges | | | 146 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 331.00 | 144 309.00 | | 113 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 838.00 | 4 250 975.00 | | 4 559 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 386.00 | 3 894 662.00 | | 4 246 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 452.00 | 356 312.00 | | 313 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 788 796.00 | | 3 248 502.00 | 18 788 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 633.00 | 19 956 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080 633.00 | 19 956 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 788 796.00 | | 3 248 502.00 | 18 788 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 716 306.00 | | | 716 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 608.00 | 5 152.00 | -1 572 473.00 | 3 139 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 608.00 | 5 152.00 | -1 572 473.00 | 3 139 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 147.00 | 371 579.00 | 254 697.00 | 746 147.00 |
6T Sur comptes clients | 34 060.00 | 140 779.00 | 131 484.00 | 34 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 060.00 | 140 779.00 | 131 484.00 | 34 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 208.00 | 512 357.00 | 386 181.00 | 780 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 357.00 | 131 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 510.00 | 2 086 253.00 | 18 258.00 | 2 104 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 493.00 | 104 145.00 | 77 348.00 | 181 493.00 |
VB T. V. A. | 375 721.00 | 375 721.00 | | 375 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 481.00 | 101 253.00 | 337 227.00 | 438 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 612.00 | 2 390 612.00 | | 2 390 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 545.00 | 2 602 940.00 | 95 605.00 | 2 698 545.00 |
VW T.V.A. | 195 339.00 | 195 339.00 | | 195 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 000.00 | 3 245 772.00 | 337 227.00 | 3 583 000.00 |