| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 984.00 | 7 651.00 | 38 333.00 | 45 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 984.00 | 7 651.00 | 38 333.00 | 45 984.00 |
BT Marchandises | 1 925 999.00 | | 1 925 999.00 | 1 925 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 689 375.00 | | 689 375.00 | 689 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 521.00 | | 2 617 521.00 | 2 617 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 505.00 | 7 651.00 | 2 655 854.00 | 2 663 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 001.00 | 2 200 001.00 | | 2 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | -93 267.00 | -163 012.00 | | -93 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 387.00 | 73 415.00 | | -64 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 018.00 | 2 110 404.00 | | 2 046 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 541 583.00 | | | 541 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 251 132.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 83 186.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755.00 | 10 356.00 | | 7 755.00 |
EA Autres dettes | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 836.00 | 344 673.00 | | 609 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 854.00 | 2 455 078.00 | | 2 655 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
FG Production vendue services | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 757.00 | | 964 757.00 | 964 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 13 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 13 000.00 | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 769.00 | 26 692.00 | | 29 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 769.00 | 26 692.00 | | 29 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -13 692.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 066.00 | 3 257 197.00 | | 1 004 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 452.00 | 3 183 782.00 | | 1 068 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 387.00 | 73 415.00 | | -64 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 8 526.00 | 5 231.00 | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 8 526.00 | 5 231.00 | 4 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 583.00 | | 140 186.00 | 541 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 836.00 | 68 253.00 | 140 186.00 | 609 836.00 |