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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 489.00 | 159.00 | 1 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 390.00 | 3 410.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 2 099.00 | 2 037.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 540.00 | 2 842.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 566.00 | 6 518.00 | 10 048.00 | 16 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BT Marchandises | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 115.00 | 6 518.00 | 108 597.00 | 115 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 176.00 | | 829.00 |
DG Autres réserves | 16 204.00 | 3 800.00 | | 16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 734.00 | 13 058.00 | | -20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299.00 | 27 033.00 | | 6 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | 24 714.00 | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 912.00 | 4 720.00 | | 22 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 35 134.00 | | 50 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 5 028.00 | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 298.00 | 69 595.00 | | 102 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 597.00 | 96 628.00 | | 108 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 972.00 | | 258 972.00 | 258 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 972.00 | | 258 972.00 | 258 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 365.00 | 157 442.00 | | 262 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 099.00 | 144 385.00 | | 283 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 734.00 | 13 058.00 | | -20 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 391.00 | | 5 176.00 | 11 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | | 4 676.00 | 2 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 3 115.00 | | 3 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | 550.00 | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 160.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 405.00 | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 764.00 | 5 352.00 | 14 412.00 | 19 764.00 |
VI Groupe et associés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 298.00 | 87 886.00 | 14 412.00 | 102 298.00 |