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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 1 731.00 | 10 143.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 126.00 | 1 372.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373.00 | 1 857.00 | 11 515.00 | 13 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 276.00 | 1 857.00 | 209 419.00 | 211 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | -3 021.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 9 521.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071.00 | 7 499.00 | | 8 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 373.00 | 4 063.00 | | 29 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 8 568.00 | | 125 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 11 812.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 462.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 348.00 | 24 906.00 | | 201 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 419.00 | 32 405.00 | | 209 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 348.00 | 24 906.00 | | 201 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 12 123.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 12 123.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 1 836.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 1 836.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |