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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 644.00 | 38 745.00 | 92 898.00 | 131 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 712.00 | 33 058.00 | 148 653.00 | 181 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 691.00 | 71 804.00 | 314 887.00 | 386 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 585.00 | | 1 313 585.00 | 1 313 585.00 |
BZ Autres créances | 304 648.00 | | 304 648.00 | 304 648.00 |
CF Disponibilités | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 069.00 | | 1 737 069.00 | 1 737 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 760.00 | 71 804.00 | 2 051 956.00 | 2 123 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 74 510.00 | 48 000.00 | | 74 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 464.00 | 26 509.00 | | -13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 191 946.00 | 205 410.00 | | 191 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 280.00 | 52 606.00 | | 39 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 105.00 | 397 784.00 | | 599 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 587.00 | 657 851.00 | | 983 587.00 |
EA Autres dettes | 18 789.00 | 16 089.00 | | 18 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 010.00 | 1 127 795.00 | | 1 860 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 956.00 | 1 333 205.00 | | 2 051 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 673.00 | 1 084 249.00 | | 1 672 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 168.00 | | 307 523.00 | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | | 234 189.00 | 79 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 64 464.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 64 464.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 006.00 | 42 006.00 | 158 000.00 | 200 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 106.00 | 599 106.00 | | 599 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 587.00 | 983 587.00 | | 983 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 586.00 | 1 313 586.00 | | 1 313 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 280.00 | 13 407.00 | 25 873.00 | 39 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 649.00 | 304 649.00 | | 304 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 297.00 | 1 644 962.00 | 3 335.00 | 1 648 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 547.00 | 1 672 673.00 | 183 873.00 | 1 856 547.00 |