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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 618.00 | 82.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 937.00 | 67 070.00 | 162 867.00 | 229 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 407.00 | 67 689.00 | 165 718.00 | 233 407.00 |
072 Créances – Autres | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
084 Disponibilités | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
110 Total général Actif | 357 188.00 | 67 689.00 | 289 499.00 | 357 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 385.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 190.00 | 149 268.00 | | 25 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 540.00 | 11 700.00 | | 21 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130 303.00 | 6 000.00 | | 130 303.00 |
230 Autres produits | 24 979.00 | 9 799.00 | | 24 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 012.00 | 176 767.00 | | 202 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 779.00 | 45 194.00 | | 7 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 634.00 | 1 883.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 52 206.00 | 45 691.00 | | 52 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 11 157.00 | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 067.00 | 44 429.00 | | 22 067.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | 4 943.00 | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 908.00 | 25 133.00 | | 28 908.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 672.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 990.00 | 179 101.00 | | 112 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 022.00 | -2 334.00 | | 89 022.00 |
290 Produits exceptionnels | | 184.00 | | |
294 Charges financières | 920.00 | 633.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 279.00 | 90.00 | | 10 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 823.00 | -2 873.00 | | 77 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 022.00 | | | 219 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 909.00 | | | 11 909.00 |