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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 164.00 | 1 307.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 250.00 | 4 849.00 | 15 401.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007.00 | 5 013.00 | 16 994.00 | 22 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 149.00 | 5 013.00 | 87 136.00 | 92 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | 18 139.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 31 944.00 | 18 639.00 | | 31 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | 17 412.00 | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 6 839.00 | | 10 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 4 796.00 | | 15 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 6 915.00 | | 6 209.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 1 351.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 192.00 | 39 758.00 | | 55 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 136.00 | 58 397.00 | | 87 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 227.00 | | 220 227.00 | 220 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 227.00 | | 220 227.00 | 220 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 193.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 193.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -193.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 3 382.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 902.00 | 154 158.00 | | 220 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 597.00 | 136 019.00 | | 207 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 305.00 | 18 139.00 | | 13 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535.00 | | 1 472.00 | 20 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 1 472.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 4 214.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 4 214.00 | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 868.00 | 2 260.00 | 12 201.00 | 13 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 173.00 | 23 903.00 | 270.00 | 24 173.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 154.00 | 40 546.00 | 12 201.00 | 52 154.00 |