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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 325.00 | 475.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 397.00 | 1 589.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 597.00 | 10 683.00 | 13 914.00 | 24 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 12 699.00 | 38 220.00 | 50 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 302.00 | 25 104.00 | 54 199.00 | 79 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
BN En cours de production de biens | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 953.00 | | 367 953.00 | 367 953.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 562 886.00 | | 562 886.00 | 562 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 493.00 | | 1 214 493.00 | 1 214 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 796.00 | 25 104.00 | 1 268 692.00 | 1 293 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DG Autres réserves | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 410.00 | 173 142.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 341 551.00 | 273 142.00 | | 341 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 688.00 | 79 173.00 | | 431 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 431.00 | 253 562.00 | | 237 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 504.00 | 68 478.00 | | 124 504.00 |
EA Autres dettes | 133 476.00 | 240 423.00 | | 133 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 141.00 | 641 636.00 | | 927 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 692.00 | 914 778.00 | | 1 268 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 280.00 | | 893 280.00 | 893 280.00 |
FG Production vendue services | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 534.00 | | 934 534.00 | 934 534.00 |
FM Production stockée | | | 98 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 646.00 | 1 466 546.00 | | 1 184 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 236.00 | 1 293 404.00 | | 1 116 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 410.00 | 173 142.00 | | 68 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 431.00 | 237 431.00 | | 237 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
UX Autres créances clients | 367 953.00 | 367 953.00 | | 367 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 688.00 | 107 450.00 | 300 829.00 | 431 688.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 892.00 | 396 892.00 | | 396 892.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 141.00 | 602 903.00 | 300 829.00 | 927 141.00 |