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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 579.00 | 15 581.00 | 17 998.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 085.00 | 20 087.00 | 1 112 998.00 | 1 133 085.00 |
BT Marchandises | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 351 720.00 | | 351 720.00 | 351 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 355.00 | | 643 358.00 | 643 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 443.00 | 20 087.00 | 1 756 356.00 | 1 776 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 036.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 242.00 | 95 680.00 | | 307 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 762.00 | 216 525.00 | | 338 762.00 |
DL TOTAL (I) | 756 003.00 | 417 242.00 | | 756 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 076.00 | 905 928.00 | | 774 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 256.00 | 63 730.00 | | 68 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 78 666.00 | | 83 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 662.00 | 71 235.00 | | 69 662.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 651.00 | | 4 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 353.00 | 1 121 210.00 | | 1 000 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 356.00 | 1 538 452.00 | | 1 756 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 8 171.00 | | 11 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 796.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 7 375.00 | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 256.00 | 8 256.00 | | 68 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 64 757.00 | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 076.00 | 106 570.00 | 419 969.00 | 774 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 353.00 | 332 848.00 | 419 969.00 | 1 000 353.00 |