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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 075.00 | 33 748.00 | 43 327.00 | 77 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 918.00 | 33 748.00 | 63 169.00 | 96 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 351.00 | 652.00 | 48 699.00 | 49 351.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 337 395.00 | | 337 395.00 | 337 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 521.00 | 652.00 | 422 869.00 | 423 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 438.00 | 34 400.00 | 486 039.00 | 520 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 504.00 | -154 935.00 | | -251 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | -96 569.00 | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | -228 111.00 | -250 504.00 | | -228 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 814.00 | 276 118.00 | | 310 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 669.00 | 89 139.00 | | 121 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | 68 290.00 | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | 204 404.00 | 61 250.00 | | 204 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 150.00 | 494 797.00 | | 699 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 039.00 | 259 292.00 | | 486 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 150.00 | 494 797.00 | | 699 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 543.00 | | 5 375.00 | 91 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 700.00 | | 5 375.00 | 71 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 14 704.00 | | 19 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | 14 704.00 | | 19 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VI Groupe et associés | 310 814.00 | 310 814.00 | | 310 814.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VW T.V.A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 150.00 | 699 150.00 | | 699 150.00 |