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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AP Constructions | 10 456.00 | 953.00 | 9 503.00 | 10 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | 1 353.00 | 4 393.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 296.00 | 2 792.00 | 28 504.00 | 31 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 332.00 | | 296 332.00 | 296 332.00 |
BZ Autres créances | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CF Disponibilités | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 496.00 | | 779 496.00 | 779 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 792.00 | 2 792.00 | 807 999.00 | 810 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DH Report à nouveau | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 9 631.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 407 497.00 | 369 931.00 | | 407 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 924.00 | 40 584.00 | | 103 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 801.00 | 107 044.00 | | 181 801.00 |
EA Autres dettes | 114 777.00 | 26 520.00 | | 114 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 502.00 | 174 148.00 | | 400 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 999.00 | 544 079.00 | | 807 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 331.00 | | 696 331.00 | 696 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 331.00 | | 696 331.00 | 696 331.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 33 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 1 700.00 | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 339.00 | 851 550.00 | | 696 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 773.00 | 841 919.00 | | 658 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | 9 631.00 | | 37 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 507.00 | | 29 414.00 | 16 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 625.00 | 14 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 31 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | 14 807.00 | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 607.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 2 606.00 | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 421.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 2 186.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
UX Autres créances clients | 296 332.00 | 296 332.00 | | 296 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 826.00 | 357 219.00 | 14 607.00 | 371 826.00 |
VW T.V.A. | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 502.00 | 400 502.00 | | 400 502.00 |