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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 4 063.00 | 1 464.00 | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 78 317.00 | 43 731.00 | 34 586.00 | 78 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 062.00 | 41 883.00 | 86 180.00 | 128 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 494.00 | 228 328.00 | 559 166.00 | 787 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 400.00 | 318 005.00 | 781 395.00 | 1 099 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CF Disponibilités | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 448.00 | 318 005.00 | 934 442.00 | 1 252 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
DL TOTAL (I) | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 192.00 | | | 557 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 535.00 | | | 809 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 442.00 | | | 934 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 043.00 | | | 494 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 318.00 | | 113 082.00 | 986 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 791.00 | | 113 082.00 | 880 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 372.00 | 134 634.00 | | 183 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 1 842.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 151.00 | 132 791.00 | | 181 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 192.00 | 241 700.00 | 315 492.00 | 557 192.00 |
VI Groupe et associés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 535.00 | 494 043.00 | 315 492.00 | 809 535.00 |