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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 94.00 | 547.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 693.00 | 94.00 | 5 734 599.00 | 5 734 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
CF Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 517.00 | 94.00 | 5 869 423.00 | 5 869 517.00 |
CU Autres participations | 5 734 052.00 | | 5 734 052.00 | 5 734 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 693.00 | | | -70 693.00 |
DK Provisions réglementées | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 842 659.00 | | | 842 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 542.00 | | | 4 017 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 765.00 | | | 5 026 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 423.00 | | | 5 869 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 904.00 | | | 1 481 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 352.00 | | | -13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 693.00 | | | -70 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 734 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 734 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017 542.00 | 472 681.00 | 1 874 429.00 | 4 017 542.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 765.00 | 1 481 904.00 | 1 874 429.00 | 5 026 765.00 |