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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 4 248.00 | 15 769.00 | 20 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 314.00 | 4 248.00 | 33 065.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 919.00 | 4 248.00 | 65 670.00 | 69 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 342.00 | | | -75 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 942.00 | -75 342.00 | | 74 942.00 |
DL TOTAL (I) | 599.00 | -74 342.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 574.00 | 28 194.00 | | 23 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 134.00 | 90 079.00 | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 4 809.00 | | 16 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 1 930.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 071.00 | 125 928.00 | | 65 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 670.00 | 51 585.00 | | 65 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 37 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 20 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 2 002.00 | 103.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 002.00 | 103.00 | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574.00 | 4 678.00 | 18 896.00 | 23 574.00 |
VI Groupe et associés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 071.00 | 46 175.00 | 18 896.00 | 65 071.00 |