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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 310.00 | 163 819.00 | 247 491.00 | 411 310.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 277.00 | 163 819.00 | 251 458.00 | 415 277.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | 163 819.00 | 247 491.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 455.00 | 41 221.00 | | 75 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | 34 234.00 | | 49 541.00 |
DK Provisions réglementées | 7 923.00 | 5 661.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 134 019.00 | 82 216.00 | | 134 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 788.00 | 135 181.00 | | 106 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | 32 515.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 183.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 439.00 | 168 879.00 | | 117 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 458.00 | 251 096.00 | | 251 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 417.00 | 62 175.00 | | 39 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 263.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 263.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459.00 | 5 766.00 | | 5 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 541.00 | 34 234.00 | | 49 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 661.00 | 2 262.00 | | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 480.00 | 2 262.00 | | 169 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 785.00 | 28 763.00 | 78 022.00 | 106 785.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 439.00 | 39 417.00 | 78 022.00 | 117 439.00 |