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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 210.00 | | 613 210.00 | 613 210.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
DH Report à nouveau | | -6 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | 70 824.00 | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 138 836.00 | 65 593.00 | | 138 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 886.00 | 455 893.00 | | 382 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 008.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 374.00 | 556 901.00 | | 474 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 210.00 | 622 493.00 | | 613 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757.00 | 12 176.00 | | 9 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 243.00 | 70 824.00 | | 73 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 886.00 | 75 896.00 | 306 990.00 | 382 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 374.00 | 77 384.00 | 306 990.00 | 474 374.00 |