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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 8 014.00 | 1 519.00 | 9 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 842.00 | 209 615.00 | 283 227.00 | 492 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 889.00 | 75 319.00 | 171 570.00 | 246 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 749 265.00 | 292 948.00 | 456 316.00 | 749 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 561 161.00 | | 561 161.00 | 561 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 126.00 | | 626 126.00 | 626 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 392.00 | 292 948.00 | 1 082 443.00 | 1 375 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -48 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 680.00 | 59 528.00 | | 236 680.00 |
DL TOTAL (I) | 237 780.00 | 11 548.00 | | 237 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 830.00 | 2 821.00 | | 2 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 830.00 | 2 821.00 | | 2 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 734.00 | 639 389.00 | | 586 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 144.00 | 200 084.00 | | 100 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -178.00 | | | -178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | 114 520.00 | | 90 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 799.00 | 80 172.00 | | 64 799.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 832.00 | 1 034 172.00 | | 841 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 443.00 | 1 048 542.00 | | 1 082 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 414.00 | 477 641.00 | | 374 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 485.00 | | 39 537.00 | 711 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 749 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 739 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 952.00 | | 39 537.00 | 701 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 794.00 | 119 155.00 | | 173 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 3 178.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 957.00 | 115 978.00 | | 168 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 734.00 | 119 137.00 | 467 597.00 | 586 734.00 |
VI Groupe et associés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 012.00 | 374 415.00 | 467 597.00 | 842 012.00 |