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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 2 180.00 | 5 641.00 | 7 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 294.00 | 2 180.00 | 19 114.00 | 21 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 451.00 | | 647 451.00 | 647 451.00 |
BZ Autres créances | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CF Disponibilités | 815 606.00 | | 815 606.00 | 815 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 445.00 | | 1 596 445.00 | 1 596 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 739.00 | 2 180.00 | 1 615 559.00 | 1 617 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 947.00 | -13 723.00 | | 169 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 038.00 | 183 770.00 | | -53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 198 967.00 | 171 047.00 | | 198 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | 135 468.00 | | 124 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 344.00 | 101 858.00 | | 143 344.00 |
EA Autres dettes | | 220 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 931.00 | 576 019.00 | | 1 148 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 592.00 | 1 033 498.00 | | 1 416 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 559.00 | 1 204 545.00 | | 1 615 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 512 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 019.00 | | | 1 873 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 057.00 | | | 1 926 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 038.00 | | | -53 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 931.00 | 1 148 931.00 | | 1 148 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 555 783.00 | 555 783.00 | | 555 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
VB T. V. A. | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 161.00 | 780 840.00 | 13 321.00 | 794 161.00 |
VW T.V.A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 593.00 | 1 416 593.00 | | 1 416 593.00 |