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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 959.00 | | 549 959.00 | 549 959.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 058.00 | | 620 058.00 | 620 058.00 |
CU Autres participations | 449 625.00 | | 449 625.00 | 449 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 435.00 | -4 965.00 | | -5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 348.00 | -470.00 | | 70 348.00 |
DL TOTAL (I) | 514 914.00 | 444 565.00 | | 514 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 782.00 | 88 128.00 | | 99 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 847.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 11.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 145.00 | 89 986.00 | | 105 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 058.00 | 534 551.00 | | 620 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 145.00 | 89 986.00 | | 105 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 11.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 512.00 | 3 293.00 | | 79 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164.00 | 3 763.00 | | 9 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 348.00 | -470.00 | | 70 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 869.00 | | 17 090.00 | 532 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 869.00 | | 17 090.00 | 532 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 334.00 | 45 000.00 | 100 334.00 | 145 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 145.00 | 5 363.00 | | 105 145.00 |