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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 302 995.00 | |
CU Autres participations | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 922.00 | 4 010.00 | | 5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 829.00 | 1 912.00 | | 50 829.00 |
DL TOTAL (I) | 57 851.00 | 7 022.00 | | 57 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 274.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 834.00 | 371 883.00 | | 142 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EA Autres dettes | 82 527.00 | 758 643.00 | | 82 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 144.00 | 1 130 801.00 | | 245 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 995.00 | 1 137 823.00 | | 302 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 144.00 | 1 130 801.00 | | 245 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 274.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 987.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 244 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 238.00 | 224 120.00 | | 252 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 409.00 | 222 208.00 | | 201 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 829.00 | 1 912.00 | | 50 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 834.00 | 142 834.00 | | 142 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VC Groupe et associés | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 144.00 | 245 144.00 | | 245 144.00 |